⚠️ บันทึกการวิจัยและเทรดส่วนตัว — ไม่ใช่คำแนะนำลงทุน ผู้เขียนไม่ได้ให้บริการที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาต
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน Justin Nielsen จาก IBD ประกาศว่าเขาขยับจาก 90% invested ไปถึง fully invested Power Trend ยังคงทำงาน Nasdaq ทะลุ 26,000 พร้อม 21-day EMA และ prior week highs ในเซสชั่นเดียว Distribution day count ลดลงเหลือ 3 หลังจากการพุ่งดูดซับแรงขายก่อนหน้า
ถึงวันพุธที่ 17 มิถุนายน ตลาดได้เพิ่ม distribution days อีก 2 วัน รวมกลายเป็น 6 วัน IBD ประกาศเปลี่ยนสภาพตลาดจาก Confirmed Uptrend เป็น Market in Correction
สี่สิบแปดชั่วโมง จาก fully invested สู่ ห้ามซื้อหุ้นใหม่
นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ มันคือเรื่องปกติของวิธีที่สภาพตลาดทำงาน และนี่คือเหตุผลที่ระบบต้องการ gate ไม่ใช่การทำนาย
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน เกิดอะไรขึ้น
ตัวเร่งคือข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่าน ราคาน้ำมันร่วง ความกังวลเรื่องการใช้จ่ายด้านกลาโหมลดลง appetite ความเสี่ยงกลับมาเร็ว
Nasdaq พุ่งขึ้น 3.1% S&P 500 ขึ้น 1.7% ไม่ใช่การขึ้นช้าๆ แต่เป็น gap-and-go ที่ผ่านทุก resistance ใกล้ๆ ในทีเดียว
Justin Nielsen จาก IBD แสดงความเห็นสดใน Stock Market Today ว่าเขาขยับไป fully invested เหตุผล: ดัชนีได้ผ่าน key levels ทั้งหมดด้วย volume ที่แข็งแกร่ง distribution day count ต่ำ Power Trend ยังทำงาน — ที่ซึ่ง 21-day EMA อยู่เหนือ 50-day EMA และราคาอยู่เหนือทั้งสอง
นี่คือการอ่านแบบ textbook สัญญาณบอกว่า "ไป" ผู้อ่านที่อยู่ที่ 50% ขยับไป 80% ผู้อ่านที่อยู่ที่ 80% ขยับไปเต็ม
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน เกิดอะไรขึ้น
วันก่อน Kevin Warsh จะเป็นประธานการประชุม FOMC ครั้งแรก
Nasdaq ลง 1.2% S&P 500 ลง 0.6% เพิ่ม distribution day หนึ่งวัน Count ขึ้นเป็น 4
ความเห็นของ IBD: SpaceX IPO ถูกเพิ่มเข้า Nasdaq composite — ไม่ใช่ Nasdaq 100 ไม่ใช่ QQQ แค่ composite นั้น drag บน composite headline อาจเป็นเชิงกลไกบางส่วน internals ของดัชนีน่าเป็นห่วงน้อยกว่าตัวเลข headline
ตลาด pull back หลัง gap-up วันจันทร์ IBD เรียกมันว่า "back-and-fill" การ consolidate ปกติหลัง gap move 21-day EMA ยังอยู่ Leaders ไม่ได้ breakdown Count อยู่ที่ 4 ไม่ใช่ 6
นี่ยังเป็นสภาพแวดล้อมที่ถือได้ ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ต้องขาย ผู้อ่านที่ขยับไป fully invested วันจันทร์ยังถืออยู่
วันพุธที่ 17 มิถุนายน เกิดอะไรขึ้น
การประชุม FOMC ของ Warsh ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย — คงอยู่ที่ 3.5-3.75% ตามที่คาด
แต่ dot plot เปลี่ยน สมาชิกคณะกรรมการมากขึ้นคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี อัตราผลตอบแทน 2-year กระโดด 17 basis points ในเซสชั่นเดียว 10-year ปิดที่ 4.43%
Nasdaq ลง 1.4% S&P 500 ลง 1.2% distribution day ที่สองติดต่อกัน Count ถึง 6
เกณฑ์ของ IBD สำหรับ Market in Correction: โดยทั่วไป 6 distribution days หรือมากกว่า ประกอบกับดัชนีที่สูญเสีย 21-day EMA ของตัวเอง ตอนนี้ทั้งสองเงื่อนไขบรรลุแล้ว
สภาพตลาดเปลี่ยน gate ปิด
ทำไมนี่ถึงเป็นเรื่องปกติ
ผู้เทรดที่ไม่ได้ติดตามรายวันอ่านเรื่องราววันจันทร์และรู้สึกเหมือนพลาดบางอย่างสำคัญ พวกเขาไม่ได้พลาด พวกเขาก็ไม่ได้ประสบการณ์การกลับตัววันพุธในแบบ real-time เช่นกัน
ระบบ IBD ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้น วันจันทร์สัญญาณบอกว่า "เงื่อนไขเอื้ออำนวย" วันพุธสัญญาณบอกว่า "เงื่อนไขเปลี่ยนแล้ว" ทั้งสองสัญญาณถูกต้องสำหรับช่วงเวลาของตัวเอง
ผู้อ่านที่ลงมือวันจันทร์และถือผ่านวันพุธมี positions ที่เปิดอยู่ซึ่งตอนนี้ต้องการการจัดการที่เข้มงวดขึ้น — ไม่ใช่การซื้อใหม่ ระบบไม่ได้บอกว่า "ขายทุกอย่าง" มันบอกว่า "จัดการสิ่งที่มีอยู่ อย่าเพิ่มอะไรใหม่จนกว่า gate จะเปิดอีกครั้ง"
พฤติกรรมของคุณเปลี่ยนอย่างไร
ภายใต้ Confirmed Uptrend (วันจันทร์): - อนุญาตการซื้อใหม่เมื่อ setup มีคุณภาพสูง - ขนาด position เต็มตาม locked config - Stops ตามระดับเดิม — ไม่ต้องขยับก่อนเวลา
ภายใต้ Market in Correction (วันพุธและต่อไป): - ห้ามซื้อใหม่ - ขยับ stops ให้เข้มขึ้นใน positions ที่มีอยู่ — ขยับเป็น 7-8% จาก entry หรือ technical support - พิจารณา trim positions ที่ extended 20-25%+ ขึ้นไป - ดู leaders ไม่ใช่ดัชนี — leaders ที่อยู่เหนือ key MAs สัญญาณบอกว่า correction ไม่ลึก - รู้จัก recovery ที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไร (ดู: Follow-Through Day)
Positions ที่ผมถือผ่านช่วงนี้
ณ วันที่ 17 มิถุนายน ผมมี positions กระดาษที่เปิดอยู่ 7 ตัวในตลาด US และไทย ทุกตัวเข้าในช่วง Confirmed Uptrend (พ.ค.-มิ.ย. 2026)
ผมไม่ได้ออกจากตัวไหนเลยเพียงเพราะสภาพตลาดเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหมายความว่าผมหยุดเพิ่ม มันไม่ได้หมายความว่าผม liquidate
ข้อยกเว้น: position ที่อยู่ต่ำกว่า stop ก่อนที่เงื่อนไขจะเปลี่ยน จะ stop out ที่ open ถัดไป การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น — stop คือการตัดสินใจ
PFG: เข้าที่ 101.09 stop 98.41 ณ 15 มิ.ย. ขึ้น 3.54R เหนือ stop เหนือ 21-day EMA ถือไว้พร้อม stop
DECK, STBA: เข้าที่ราคาเข้า ที่ R เป็นศูนย์ เหนือ stops เฝ้าดู
WTFC: ต่ำกว่า entry เล็กน้อย ที่ -0.37R เหนือ stop ที่ 152.42 ถือไว้
SAH ×2: ที่ -0.21R แต่ละตัว เหนือ stops ที่ 80.26 ถือไว้
AMATA (ไทย): สอง positions หนึ่งมี trailing stop ที่ 21-day EMA อีกตัวมี fixed stop ที่ 19.70 สภาพตลาดไทยเป็นตัวกำหนด positions เหล่านี้ — ดู SET distribution count แยกต่างหาก
สัญญาณต่อไปหน้าตาเป็นอย่างไร
Gate เปิดอีกครั้งเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน 3 อย่างนี้เกิดขึ้น:
1. Distribution count ลดลงต่ำกว่า 5 Distribution days หมดอายุหลัง 25 sessions การซื้อขาย และวันที่มี volume ขาขึ้นแข็งแกร่งสามารถลบออกได้เช่นกัน การ rally ที่แข็งแกร่งสักสองสามครั้งอาจลด count ลงได้
2. Follow-Through Day ได้รับการยืนยัน การขยับที่ทรงพลัง 1.7%+ บนดัชนี บน volume ที่สูงกว่าเซสชั่นก่อนหน้า เกิดขึ้นในวันที่ 4 หรือต่อมาหลังจากมีการยืนยัน low นี่คือสัญญาณ IBD ที่บ่งบอกว่า uptrend ใหม่กำลังเริ่มต้น
3. 21-day EMA ถูกยึดคืนด้วย volume confirmation ราคาปิดกลับเหนือ 21-day EMA บน volume ที่ขยายตัวหลายเซสชั่น
ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่ต้องการให้ทำนายว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่หรือข้อมูลเศรษฐกิจชุดต่อไปจะแสดงอะไร ตลาดจะบอกคุณเองเมื่อผู้ซื้อสถาบันกลับมา นั่นคือ input เดียวที่สำคัญ
ข้อมูล: IBD Stock Market Today transcripts สำหรับวันที่ 15, 16 และ 17 มิถุนายน 2026 คำจำกัดความสภาพตลาดตาม IBD methodology ข้อมูล position จาก paper trading journal